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人民幣國際化戰(zhàn)略 自貿(mào)區(qū)金改提升上海金融地位
[金融業(yè)的發(fā)展，成為拉動(dòng)上海經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。2015年，上海金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值4052.2億元，同比增長22.9%，占全市GDP的16.2%]
上海將爭(zhēng)取到2020年基本確立以人民幣產(chǎn)品為主導(dǎo)、具有較強(qiáng)金融資源配置能力的全球性金融市場(chǎng)地位。
3月28日，在“十二五”時(shí)期上海國際金融中心建設(shè)回顧大型主題展新聞通氣會(huì)上，上海市金融辦主任鄭楊表示，“十三五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)2020年上海國際金融中心建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)的決定性階段。上海要基本建成與我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及人民幣國際地位相適應(yīng)的國際金融中心，邁入全球金融中心前列。
與人民幣國際化相輔相成
上海為建設(shè)國際金融中心奮斗多年，上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)和戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，始自2009年4月的“19號(hào)文”（《關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)、建設(shè)國際金融中心和國際航運(yùn)中心的意見（國發(fā)【2009】19號(hào)）》）。
2012年，國家發(fā)改委印發(fā)的《“十二五”時(shí)期上海國際金融中心建設(shè)規(guī)劃》提出，按照上述戰(zhàn)略目標(biāo)要求，要力爭(zhēng)到2015年基本確立上海的全球性人民幣產(chǎn)品創(chuàng)新、交易、定價(jià)和清算中心地位。
鄭楊在昨天的通氣會(huì)上表示，上海在“十二五”時(shí)期，已經(jīng)基本確立了以金融市場(chǎng)體系為核心的國內(nèi)金融中心地位，初步形成了全球性人民幣產(chǎn)品創(chuàng)新、交易、定價(jià)和清算中心。
上海國際金融中心的建設(shè)，與人民幣國際化的進(jìn)程緊密相關(guān)，相輔相成。
2009年，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)率先在上海等地啟動(dòng)，開啟了人民幣國際化的進(jìn)程。再加上境外項(xiàng)目人民幣貸款、人民幣資金池等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的相繼開展，跨境收支中使用人民幣的占比大幅提升。
目前人民幣已成為中國第二大跨境支付貨幣和全球第五大支付貨幣。
環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）的最新報(bào)告說，人民幣2016年1月份在全球支付的份額從2015年12月的2.31%，進(jìn)一步增加到2.45%，穩(wěn)居全球第五大支付貨幣。人民幣于2014年11月開始取代加元及澳元，成為緊隨美元、歐元、英鎊和日元之后的全球第五大支付貨幣。
從上海來看，2015年上海市跨境人民幣業(yè)務(wù)結(jié)算量達(dá)2.7萬億元，位居全國第一，人民幣在國際收支中的占比已達(dá)到30%。
隨著人民幣跨境支付結(jié)算需求迅速增長，2015年10月8日，人民幣跨境支付系統(tǒng)（一期）在中國人民銀行清算總中心上海中心上線運(yùn)行，以提高人民幣跨境支付結(jié)算效率。
與此同時(shí)，近年來，外匯市場(chǎng)的交易幣種和品種不斷增加，人民幣對(duì)外幣的即期交易已達(dá)14對(duì)，每日發(fā)布的人民幣匯率中間價(jià)、貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率、貸款基礎(chǔ)利率等對(duì)國家乃至世界都有重大影響。上海已成為境內(nèi)人民幣的定價(jià)中心。
中國人民銀行副行長范一飛在2015陸家嘴論壇（官方站）上曾表示，國際經(jīng)驗(yàn)表明，一國貨幣國際化進(jìn)程中，通常伴隨著新的國際金融中心的崛起。上海國際金融中心必將與人民幣國際化相輔相成。
央行上海總部副主任張新在通氣會(huì)上表示，跨境人民幣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，對(duì)推動(dòng)人民幣成為全球主要的支付貨幣、推進(jìn)人民幣成為特別提款權(quán)籃子貨幣發(fā)揮了重要作用，也為上海成為全球人民幣的跨境使用、投資、交易與清算中心作出了重要貢獻(xiàn)。推進(jìn)跨境人民幣業(yè)務(wù)，“顯著提升了上海作為全球人民幣中心的地位”。
伴隨著金融市場(chǎng)體系的進(jìn)一步完善、金融機(jī)構(gòu)體系的更加健全、金融對(duì)外開放的繼續(xù)擴(kuò)大、國際化程度的穩(wěn)步提高，上海金融市場(chǎng)交易規(guī)模也迅速擴(kuò)大。
2015年，上海金融市場(chǎng)交易總額達(dá)到1462.7萬億元，比2010年增長了2.5倍。同時(shí)也遠(yuǎn)超《“十二五”時(shí)期上海國際金融中心建設(shè)規(guī)劃》提出的1000萬億元左右的目標(biāo)。
中國銀行副行長許羅德就此表示，這是國際金融中心建設(shè)過去5年取得重大進(jìn)展的一個(gè)重要指標(biāo)。
得益于上海國際金融中心建設(shè)，目前上海已經(jīng)形成了包括股票、債券、貨幣、外匯、商品期貨、金融期貨等在內(nèi)的全國性市場(chǎng)金融體系，是國際上少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)品比較齊全的金融城市之一。2015年，上海證券市場(chǎng)股票交易額和股票籌資總額位居全球第二；上海黃金交易所黃金現(xiàn)貨交易量連續(xù)多年名列全球第一。
金融業(yè)的發(fā)展，成為拉動(dòng)上海經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。2015年，上海金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值4052.2億元，同比增長22.9%，占全市GDP的16.2%，比2010年提高了約4.8個(gè)百分點(diǎn)。2015年上海金融市場(chǎng)通過股票、債券等直接融資總額達(dá)9.2萬億元，比2010年增長了2.9倍。
與自貿(mào)區(qū)建設(shè)有機(jī)聯(lián)動(dòng)
自2013年上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)掛牌后，實(shí)現(xiàn)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融改革創(chuàng)新與上海國際金融中心建設(shè)聯(lián)動(dòng)，充分利用好自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新政策，不斷提升上海國際金融中心的功能，成為上海國際金融中心建設(shè)的新特征。
張新表示，人民銀行上？偛繉⑼苿(dòng)“金改40條”確定的各項(xiàng)改革措施落地實(shí)施，繼續(xù)推進(jìn)金融改革開放，加快金融市場(chǎng)體系建設(shè)。
2015年10月30日，“金改40條”（即《進(jìn)一步推進(jìn)中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金融開放創(chuàng)新試點(diǎn)加快上海國際金融中心建設(shè)方案》）發(fā)布，這被看作是下階段推進(jìn)上海自貿(mào)區(qū)金融改革和國際金融中心建設(shè)的綱領(lǐng)性文件。
此后的2015年12月17日，國家外匯管理局上海市分局發(fā)布了“金改40條”的第一個(gè)實(shí)施細(xì)則，提出了外債資金意愿結(jié)匯、放寬跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理準(zhǔn)入條件等舉措。
鄭楊表示，“十三五”時(shí)期要以推進(jìn)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融開放創(chuàng)新為引領(lǐng)，進(jìn)一步擴(kuò)大金融對(duì)內(nèi)對(duì)外開放，繼續(xù)健全金融市場(chǎng)體系，努力提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，切實(shí)加大對(duì)科創(chuàng)中心建設(shè)的金融支持，不斷推動(dòng)上海國際金融中心建設(shè)邁上新臺(tái)階。
在2013年的一行三會(huì)“金改51條”的基礎(chǔ)上，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融改革深入推進(jìn)。比如FT（自由貿(mào)易）賬戶本外幣業(yè)務(wù)啟動(dòng)，人民幣跨境使用、投融資匯兌便利化、利率市場(chǎng)化、外匯管理改革、金融監(jiān)管簡(jiǎn)政放權(quán)等方面的創(chuàng)新試點(diǎn)深入推進(jìn)。
目前，在自貿(mào)區(qū)金改的框架下，上海創(chuàng)設(shè)了FT賬戶系統(tǒng)，推進(jìn)有管理的資本項(xiàng)目可兌換，率先建立宏觀審慎的本外幣境外融資制度，率先實(shí)現(xiàn)外幣存款利率的完全市場(chǎng)化。
數(shù)據(jù)顯示，2015年末，已經(jīng)有40家金融機(jī)構(gòu)介入自由貿(mào)易賬戶監(jiān)測(cè)管理信息系統(tǒng)，共開立4.4萬個(gè)FT賬戶，累計(jì)賬戶收支總額2.2萬億元，賬戶余額516億元。
面向國際的金融交易平臺(tái)建設(shè)也在有序推進(jìn)。2014年9月上海國際黃金交易中心掛牌，開啟黃金國際板交易；2015年7月“黃金滬港通”啟動(dòng)；上海期交所設(shè)立國際能源交易中心，并獲批開展原油期貨交易；上海清算所先后推出自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銅溢價(jià)和乙二醇進(jìn)口掉期中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)……
金融監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制也得以不斷完善，“一行三會(huì)”駐滬機(jī)構(gòu)和上海市政府有關(guān)部門建立了監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制和跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)“反洗錢、反恐融資、反逃稅”的監(jiān)管協(xié)調(diào)。
改革的成果，不僅在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)落地，目前在上海自貿(mào)區(qū)率先試點(diǎn)的金融制度，已有13項(xiàng)向全國復(fù)制推廣。
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