外匯管理新政減少99%跨境交易量推動(dòng)自貿(mào)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)升級(jí) 摘要：上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)顯示，自去年5月外匯管理部門在自貿(mào)區(qū)推出“跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)”以來(lái)，區(qū)內(nèi)已有66家企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)備案許可，試點(diǎn)賬戶累計(jì)收支規(guī)模達(dá)到635.8億美元。由于新政策降低了外匯管理成本，推動(dòng)了自貿(mào)區(qū)內(nèi)的總部經(jīng)濟(jì)從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)型向資金運(yùn)營(yíng)型升級(jí)。
上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)顯示，自去年5月外匯管理部門在自貿(mào)區(qū)推出“跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)”以來(lái)，區(qū)內(nèi)已有66家企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)備案許可，試點(diǎn)賬戶累計(jì)收支規(guī)模達(dá)到635.8億美元。由于新政策降低了外匯管理成本，推動(dòng)了自貿(mào)區(qū)內(nèi)的總部經(jīng)濟(jì)從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)型向資金運(yùn)營(yíng)型升級(jí)。
據(jù)了解，2014年在自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)的外匯管理新政策，整合了前期跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理、外幣資金池和國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理試點(diǎn)賬戶的功能，形成“三合一”賬戶體系。按照國(guó)家外匯管理局上海分局負(fù)責(zé)人的說(shuō)法，新政策實(shí)施后，跨國(guó)公司可以集中管理境內(nèi)、境外成員的外匯資金，最大限度減少審批環(huán)節(jié)，降低匯兌成本和結(jié)算成本，切實(shí)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
從近一年的試點(diǎn)看，新政策為企業(yè)帶來(lái)了三方面的便利：
一是境內(nèi)外資金互通有助于企業(yè)對(duì)境內(nèi)外的外匯資金實(shí)現(xiàn)一體化管理。根據(jù)新政策，集團(tuán)可以同時(shí)開(kāi)設(shè)外匯資金的國(guó)內(nèi)主賬戶和國(guó)際主賬戶。在備案額度內(nèi)，集團(tuán)從海外融入的低成本資金，可以提供給有資金需求的國(guó)內(nèi)企業(yè)使用，從而降低總的融資成本。
二是通過(guò)集中收付匯和凈額軋差，大幅減少跨境交易量，提升企業(yè)的全球結(jié)算效率。比如，IBM以自貿(mào)區(qū)內(nèi)公司作為主辦企業(yè)開(kāi)展集中收付匯業(yè)務(wù)，試點(diǎn)的第一個(gè)月，即將集團(tuán)每月800筆的原始交易量節(jié)省至28筆。預(yù)計(jì)2015年IBM會(huì)將每月8000筆的原始交易量減少至50筆左右，節(jié)省99%的跨境交易量。
三是為銀企的跨境金融合作帶來(lái)新機(jī)遇。目前，包括中國(guó)銀行、工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行在內(nèi)的16家銀行參與了業(yè)務(wù)試點(diǎn)。在服務(wù)企業(yè)的同時(shí)，也為銀行帶來(lái)結(jié)算量、存款、結(jié)售匯等業(yè)務(wù)量的提升。
上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局表示，目前區(qū)域內(nèi)共有包括營(yíng)運(yùn)中心、地區(qū)總部、亞太營(yíng)運(yùn)商等多種形態(tài)的各種總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)260家，涵蓋貿(mào)易、物流、加工、航運(yùn)、國(guó)際采購(gòu)、融資租賃、服務(wù)貿(mào)易七大類型。開(kāi)展跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)，提升了企業(yè)在全球配置資金的效率，推動(dòng)了自貿(mào)區(qū)內(nèi)總部經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
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